发改办外资[2008]1770号

各省、自治区、直辖市及计划单列发展改革委，国务院有关行业管理部门：

    为进一步规范借用国际金融组织贷款项目资金申请报告的编写的报批工作，提高工作质量和工作效率，根据《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》（国家发展改革委2005年第28号令）和《国家发展改革委进一步加强国际金融组织贷款项目管理的通知》（发改外资[2008]1269号），特制定《国际金融组织贷款项目资金申请报告编制大纲》和《国际金融组织贷款项目资金申请报告申报文件提纲》，现印发给你们，供参考。

    附件：一、国际金融组织贷款项目资金申请报告编制大纲

               二、国际金融组织贷款项目资金申请报告报批文件提纲

附件一：

国际金融组织贷款项目资金申请报告编制大纲

    一、项目概况

    （一）项目建设目标及必要性（包括配套改革、创新或示范、推广内容）

    （二）项目区域及建设地点、项目建设规模、内容等（打捆项目可附表说明，参见附表1、2） 附表1、附表1－#、附表2

    （三）项目投资估算及资金筹措方案

    1、总投资及资金构成（包括资本金、国外贷款、其他配套资金）

    2、年度投资安排

    （四）项目执行机构及项目业主

    （五）项目建设期及进度安排

    二、国外贷款来源及条件

    （一）国外贷款机构

    （二）贷款条件（包括还款期、宽限期、利率、先征费、承诺费等）

    三、项目前期准备工作进展情况

    （一）国内工作进展情况

    1、项目建议书批准情况

    2、项目可行性研究报告或项目申请报告批准情况

    3、环评及土地预审相关情况

    （二）对外工作进展情况

    1、项目鉴别、准备、评估等情况（包括亚行贷款项目准备性技援PPTA情况）

    2、贷款谈判计划安排

    3、贷款协议及项目启动计划安排

    （三）国内配套资金落实情况

    四、贷款使用方案及类别安排

    包括贷款用于土建、设备、材料、咨询和培训等方面的资金安排（应附表说明，参见附表3） 附表3、附表3－#

    五、土建、设备及材料采购安排

    （一）采购原则及方式

    （二）采购计划（应附表说明，参见附表4、5、6） 附表4、附表5、附表6   

    1、土建采购分包方案

    2、设备及材料采购清单

    3、咨询服务及培训计划

    六、经济分析及财务评价结论

    （一）经济分析

    （二）财务评价

    （三）环境和社会效益评价

    七、贷款偿还及风险防范

    （一）贷款偿还方式

    （二）偿还或担保责任

    （三）还款资金来源

    （四）贷款偿还计划

    （五）外债风险分析及规避风险初步方案

    八、附件

    （一）项目批准文件（项目可行性研究报告批准文件、项目申请报告核准文件或项目备案文件）

    （二）项目评估文件（国外贷款机构对项目的评估报告中英文文本）

    （三）国内配套资金落实文件或相关证明

    注：项目资金申请报告编制大纲是对项目资金申请报告编写内容及深度的一般性要求，项目申请单位在编写具体项目的资金申请报告时，可结合项目自身的实际情况，对大纲中所要求的内容进行适当调整。

附件二：

国际金融组织贷款项目资金申请报告报批文件提纲 

    一、项目概况

    （一）项目建设目标及必要性（包括配套改革、创新或示范、推广等内容）

    （二）项目区域及建设地点、项目建设规模、内容等，打捆项目可附表说明

    （三）项目投资估算及资金筹措方案

    总投资及资金构成（包括资本金、国外贷款、其他配套资金）

    （四）项目执行机构及项目业主

    （五）项目建设期

    二、国外贷款来源及条件

    三、项目前期准备工作进展情况

    （一）项目国内工作进展情况

    （二）项目对外工作进展情况

    四、贷款使用方案及类别安排

    包括贷款用于土建、设备、材料、咨询和培训、建设期利息、先征费、承诺费等方面的资金安排

    五、土建、设备及材料采购方式

    六、经济分析和财务评价结论

    七、贷款偿还及担保责任

   注：该提纲供省（级）发展改革部门和国务院有关行业管理部门向国家发展改革委报批国际金融组织贷款项目资金申请报告时参考使用。